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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 411.00 | 6 252.00 | 2 159.00 | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 562.00 | 53 405.00 | 6 157.00 | 59 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 205.00 | 59 657.00 | 10 548.00 | 70 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 419.00 | 10 887.00 | 259 532.00 | 270 419.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 657.00 | 10 887.00 | 522 770.00 | 533 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 862.00 | 70 544.00 | 533 318.00 | 603 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 501.00 | 180 896.00 | | 182 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 682.00 | 1 606.00 | | 83 682.00 |
DL TOTAL (I) | 376 183.00 | 292 501.00 | | 376 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 4 329.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 208.00 | 95 948.00 | | 41 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 538.00 | 60 056.00 | | 112 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 134.00 | 162 052.00 | | 157 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 318.00 | 454 553.00 | | 533 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 134.00 | 162 052.00 | | 157 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 70 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 67 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 220.00 | 11 351.00 | 914.00 | 49 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 220.00 | 11 351.00 | 914.00 | 49 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 379.00 | | 1 492.00 | 12 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379.00 | | 1 492.00 | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 379.00 | | 1 492.00 | 12 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 258 444.00 | 258 444.00 | | 258 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 498.00 | 279 266.00 | 2 232.00 | 281 498.00 |
VW T.V.A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | 8 561.00 | | 9 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 168.00 | 8 053.00 | | 8 168.00 |
ST Autres comptes | 33 362.00 | 36 154.00 | | 33 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 122.00 | 17 257.00 | | 15 122.00 |
YT Sous‐traitance | 251 445.00 | 166 341.00 | | 251 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 180.00 | 4 753.00 | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | 9 316.00 | | 9 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 269.00 | 141 867.00 | | 158 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 516.00 | 99 198.00 | | 127 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 276.00 | 232 558.00 | | 310 276.00 |