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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 608.00 | 31 025.00 | 9 582.00 | 40 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 795.00 | 34 225.00 | 100 570.00 | 134 795.00 |
BT Marchandises | 229 344.00 | | 229 344.00 | 229 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 180 605.00 | | 180 605.00 | 180 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 946.00 | | 418 946.00 | 418 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 742.00 | 34 225.00 | 519 516.00 | 553 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
DH Report à nouveau | 176 876.00 | 143 544.00 | | 176 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | 33 331.00 | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 238 581.00 | 209 829.00 | | 238 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 241.00 | 50 000.00 | | 44 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 731.00 | 222 400.00 | | 201 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 3 749.00 | | 17 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | 9 812.00 | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 935.00 | 285 963.00 | | 280 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 516.00 | 495 792.00 | | 519 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 935.00 | 285 963.00 | | 280 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 313.00 | | 2 483.00 | 132 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 126.00 | | 2 483.00 | 38 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 406.00 | 3 820.00 | | 30 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 3 820.00 | | 27 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 139.00 | 813 488.00 | 874 282.00 | 290 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 139.00 | 813 488.00 | 874 282.00 | 290 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VI Groupe et associés | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 985.00 | 8 997.00 | 7 988.00 | 16 985.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 936.00 | 280 936.00 | | 280 936.00 |