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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 137.00 | 54 026.00 | 4 111.00 | 58 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 523.00 | 1 495 491.00 | 1 283 032.00 | 2 778 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 948.00 | 189 055.00 | 46 893.00 | 235 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 996.00 | | 572 996.00 | 572 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 281.00 | 1 738 572.00 | 1 960 709.00 | 3 699 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BN En cours de production de biens | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 633.00 | 1 949.00 | 587 685.00 | 589 633.00 |
BZ Autres créances | 132 813.00 | | 132 813.00 | 132 813.00 |
CF Disponibilités | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 260.00 | 1 949.00 | 1 030 311.00 | 1 032 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 540.00 | 1 740 520.00 | 2 991 020.00 | 4 731 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 569.00 | 419 568.00 | | 432 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 557.00 | 163 001.00 | | 174 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 613.00 | 26 008.00 | | 284 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 540.00 | 809 378.00 | | 1 092 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 534.00 | 260 810.00 | | 1 034 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 411.00 | 36 920.00 | | 376 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 694.00 | 97 215.00 | | 124 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 839.00 | 339 938.00 | | 313 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 481.00 | 734 883.00 | | 1 898 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 020.00 | 1 544 261.00 | | 2 991 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 197.00 | 600 371.00 | | 1 004 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 074.00 | | 2 262 681.00 | 2 013 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 475.00 | 3 699 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 475.00 | 3 587 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 262.00 | | 2 212 679.00 | 1 951 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 50 002.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 966.00 | 210 605.00 | 1 738 572.00 | 1 527 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 651.00 | 3 375.00 | 54 026.00 | 50 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 315.00 | 207 230.00 | 1 684 546.00 | 1 477 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 694.00 | 124 694.00 | | 124 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 955.00 | 139 955.00 | | 139 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
UX Autres créances clients | 584 957.00 | 584 957.00 | | 584 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 534.00 | 140 250.00 | 894 284.00 | 1 034 534.00 |
VI Groupe et associés | 376 411.00 | 376 411.00 | | 376 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 762.00 | 740 516.00 | 58 246.00 | 798 762.00 |
VW T.V.A. | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 481.00 | 1 004 197.00 | 894 284.00 | 1 898 481.00 |