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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 734.00 | 53 453.00 | 20 281.00 | 73 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 157.00 | | 1 397 157.00 | 1 397 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 278.00 | 67 778.00 | 64 500.00 | 132 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 152.00 | 40 422.00 | 24 730.00 | 65 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 655.00 | 161 653.00 | 1 528 002.00 | 1 689 655.00 |
BT Marchandises | 218 195.00 | | 218 195.00 | 218 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
BZ Autres créances | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
CF Disponibilités | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 981.00 | | 529 981.00 | 529 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 636.00 | 161 653.00 | 2 057 983.00 | 2 219 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 565.00 | 20 586.00 | | 78 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 298.00 | 57 978.00 | | 25 298.00 |
DL TOTAL (I) | 147 862.00 | 122 565.00 | | 147 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 152.00 | 1 094 751.00 | | 822 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 843.00 | 115 686.00 | | 116 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 877.00 | 590 675.00 | | 892 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 192.00 | 109 469.00 | | 78 192.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 5 641.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 121.00 | 1 916 222.00 | | 1 910 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 983.00 | 2 038 786.00 | | 2 057 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 843.00 | | | 116 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 564.00 | | 91.00 | 1 689 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 157.00 | | | 1 397 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 430.00 | | | 197 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | 91.00 | 21 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 365.00 | 45 288.00 | | 116 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 706.00 | 14 747.00 | | 38 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | 30 541.00 | | 77 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 877.00 | 892 877.00 | | 892 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
UX Autres créances clients | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 860.00 | 277 474.00 | 544 386.00 | 821 860.00 |
VI Groupe et associés | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 072.00 | | | 273 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 478.00 | 206 478.00 | | 206 478.00 |
VW T.V.A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 121.00 | 1 365 735.00 | 544 386.00 | 1 910 121.00 |