| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 325 921.00 | 189 554.00 | 136 367.00 | 325 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 878.00 | 134 262.00 | 45 617.00 | 179 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 485.00 | 170 268.00 | 42 217.00 | 212 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 698.00 | 504 084.00 | 272 614.00 | 776 698.00 |
BT Marchandises | 261 967.00 | | 261 967.00 | 261 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 006.00 | | 344 006.00 | 344 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 704.00 | 504 084.00 | 616 620.00 | 1 120 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
DH Report à nouveau | -24 105.00 | | | -24 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 482.00 | | | 452 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 620.00 | | | 616 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 060.00 | | | 452 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 806.00 | | 1 784 806.00 | 1 784 806.00 |
FG Production vendue services | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 538.00 | | 1 798 538.00 | 1 798 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 238.00 | |
GE Autres charges | | | 55 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 963.00 | | | 1 827 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 449.00 | | | 1 833 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 342.00 | | 41 355.00 | 735 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 929.00 | | 41 355.00 | 676 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 845.00 | 31 238.00 | | 472 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 845.00 | 31 238.00 | | 462 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 775.00 | 215 775.00 | | 215 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VI Groupe et associés | 166 837.00 | 166 837.00 | | 166 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 173.00 | 41 759.00 | 18 413.00 | 60 173.00 |
VW T.V.A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 060.00 | 452 060.00 | | 452 060.00 |