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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 495.00 | 277 800.00 | 704 695.00 | 982 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 677 439.00 | | 677 439.00 | 677 439.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 467.00 | | 695 467.00 | 695 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 962.00 | 277 800.00 | 1 400 162.00 | 1 677 962.00 |
CU Autres participations | 953 637.00 | 277 800.00 | 675 837.00 | 953 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 384 737.00 | | | 1 384 737.00 |
DH Report à nouveau | -46 422.00 | | | -46 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 872.00 | | | -240 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 243.00 | | | 1 106 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 920.00 | | | 293 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 162.00 | | | 1 400 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 437.00 | | | 229 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 735.00 | | 144 735.00 | 144 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 735.00 | | 144 735.00 | 144 735.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 184.00 | | | 467 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 872.00 | | | -240 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 950.00 | 277 800.00 | 127 950.00 | 127 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 950.00 | 277 800.00 | 127 950.00 | 127 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 362.00 | 37 879.00 | 64 483.00 | 102 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 782.00 | 687 782.00 | | 687 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 875.00 | 687 782.00 | 28 093.00 | 715 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 920.00 | 229 437.00 | 64 483.00 | 293 920.00 |