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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 172.00 | 9 092.00 | 7 080.00 | 16 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 738.00 | 967 944.00 | 246 794.00 | 1 214 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 997.00 | 967 944.00 | 250 053.00 | 1 217 997.00 |
CU Autres participations | 1 198 566.00 | 958 852.00 | 239 714.00 | 1 198 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
DH Report à nouveau | -954 276.00 | -471 333.00 | | -954 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | -482 943.00 | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 195 688.00 | 187 992.00 | | 195 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232.00 | 3 478.00 | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 878.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 503.00 | 10 006.00 | | 11 503.00 |
EA Autres dettes | 27 024.00 | 65 307.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 365.00 | 81 670.00 | | 54 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 053.00 | 269 662.00 | | 250 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -7 250.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 365.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 858.00 | 94 239.00 | | 70 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 162.00 | 577 182.00 | | 63 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | -482 943.00 | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 738.00 | | | 1 214 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 566.00 | | | 1 198 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 710.00 | 3 234.00 | | 964 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 3 234.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 852.00 | | | 958 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |