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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 986.00 | 56 713.00 | 9 273.00 | 65 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 135.00 | 180 518.00 | 65 617.00 | 246 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 885.00 | 237 231.00 | 433 654.00 | 670 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BT Marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 035.00 | | 222 035.00 | 222 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 919.00 | 237 231.00 | 655 689.00 | 892 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 152 910.00 | 121 349.00 | | 152 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 63 061.00 | | 58 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 624.00 | 35 844.00 | | 24 624.00 |
DL TOTAL (I) | 461 294.00 | 445 754.00 | | 461 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 11 867.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 464.00 | 104 006.00 | | 82 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 35 176.00 | | 28 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 013.00 | 81 884.00 | | 82 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 395.00 | 232 933.00 | | 194 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 689.00 | 678 687.00 | | 655 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 468.00 | | 6 417.00 | 664 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 112.00 | | 6 009.00 | 306 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | 407.00 | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 426.00 | 28 805.00 | | 208 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 426.00 | 28 805.00 | | 208 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |