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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 877.00 | 241 090.00 | 290 786.00 | 531 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 237.00 | 241 090.00 | 704 146.00 | 945 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BT Marchandises | 464 675.00 | | 464 675.00 | 464 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CF Disponibilités | 489 453.00 | | 489 453.00 | 489 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 467.00 | | 999 467.00 | 999 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 703.00 | 241 090.00 | 1 703 613.00 | 1 944 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 531.00 | 134 697.00 | | 141 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 261.00 | 86 834.00 | | 260 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 726.00 | 382 544.00 | | 334 726.00 |
DL TOTAL (I) | 745 318.00 | 612 875.00 | | 745 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 580.00 | 397 228.00 | | 344 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 184.00 | 326 296.00 | | 411 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 024.00 | 2 438.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 111 033.00 | | 101 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 839.00 | 27 411.00 | | 93 839.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 2 101.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 295.00 | 866 506.00 | | 958 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 613.00 | 1 479 381.00 | | 1 703 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 577.00 | 685 032.00 | | 692 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 896.00 | | 7 341.00 | 937 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 536.00 | | 7 341.00 | 524 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 202.00 | 83 889.00 | | 157 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 202.00 | 83 889.00 | | 157 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 516.00 | 83 823.00 | 260 694.00 | 344 516.00 |
VI Groupe et associés | 411 184.00 | 411 184.00 | | 411 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 035.00 | 42 675.00 | 13 360.00 | 56 035.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 271.00 | 692 577.00 | 260 694.00 | 953 271.00 |