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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 504 408.00 | | 504 408.00 | 504 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 408.00 | | 504 408.00 | 504 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
110 Total général Actif | 517 948.00 | | 517 949.00 | 517 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 388 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 757.00 | 23 609.00 | | 6 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 169.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 758.00 | 23 778.00 | | 6 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 757.00 | -23 778.00 | | -6 757.00 |
280 Produits financiers | 288 484.00 | 250 470.00 | | 288 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 679.00 | 5 400.00 | | 120 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 000.00 | 5 400.00 | | 123 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119 584.00 | 68 191.00 | | 119 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 819.00 | 158 501.00 | | 159 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 388 484.00 | | | 388 484.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 924.00 | | | 235 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 388 484.00 | | | 388 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |