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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
AH Fonds commercial | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
AP Constructions | 5 317.00 | 3 840.00 | 1 477.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 3 244.00 | 5 499.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 326.00 | 22 513.00 | 25 813.00 | 48 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 905.00 | | 274 905.00 | 274 905.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 203 380.00 | | 203 380.00 | 203 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 311.00 | | 498 311.00 | 498 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 637.00 | 22 513.00 | 524 124.00 | 546 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 162 300.00 | 140 300.00 | | 162 300.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 506.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376.00 | 21 563.00 | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 169 045.00 | 165 669.00 | | 169 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 810.00 | 42 007.00 | | 40 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 236.00 | 171 014.00 | | 306 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 6 692.00 | | 6 491.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 078.00 | 221 254.00 | | 355 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 124.00 | 386 923.00 | | 524 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 801.00 | | 7 500.00 | 44 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 48 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | 34 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 14 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | | 7 500.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 513.00 | 2 975.00 | 3 975.00 | 23 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 804.00 | | 3 375.00 | 18 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 2 975.00 | 600.00 | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 274 905.00 | 274 905.00 | | 274 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 931.00 | 284 931.00 | | 284 931.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 078.00 | 355 078.00 | | 355 078.00 |