| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 087.00 | 47 003.00 | 2 083.00 | 49 087.00 |
AH Fonds commercial | 156 210.00 | | 156 210.00 | 156 210.00 |
AP Constructions | 347 820.00 | 245 972.00 | 101 848.00 | 347 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 786.00 | 331 580.00 | 41 205.00 | 372 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 494.00 | 131 882.00 | 84 611.00 | 216 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 863.00 | 756 439.00 | 391 424.00 | 1 147 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 537.00 | | 539 537.00 | 539 537.00 |
BT Marchandises | 29 500.00 | 15 500.00 | 14 000.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 883.00 | 91 451.00 | 841 432.00 | 932 883.00 |
BZ Autres créances | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CF Disponibilités | 1 476 348.00 | | 1 476 348.00 | 1 476 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 156.00 | 106 951.00 | 2 904 205.00 | 3 011 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 020.00 | 863 390.00 | 3 295 629.00 | 4 159 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 724 930.00 | | | 1 724 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 622.00 | | | 423 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 803.00 | | | 2 156 803.00 |
DP Provisions pour risques | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 354.00 | | | 379 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 754.00 | | | 525 754.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 776.00 | | | 951 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 629.00 | | | 3 295 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 240.00 | | | 934 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 760.00 | | 13 112.00 | 1 171 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 053.00 | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 009.00 | 1 147 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 956.00 | 937 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 307.00 | | 1 990.00 | 203 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 955.00 | | 11 102.00 | 960 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | 20.00 | 7 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 343.00 | 81 413.00 | 16 318.00 | 691 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 047.00 | 2 956.00 | | 44 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 296.00 | 78 457.00 | 16 318.00 | 647 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 550.00 | 73 500.00 | 7 000.00 | 120 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 83 823.00 | 10 877.00 | 3 249.00 | 83 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 323.00 | 10 877.00 | 3 249.00 | 99 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 873.00 | 84 377.00 | 10 249.00 | 219 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 877.00 | 10 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 354.00 | 379 354.00 | | 379 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 298.00 | 202 298.00 | | 202 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 089.00 | 277 089.00 | | 277 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UP Prêts | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 823 015.00 | 823 015.00 | | 823 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VB T. V. A. | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 511.00 | 23 975.00 | 17 535.00 | 41 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 735.00 | 965 770.00 | 3 964.00 | 969 735.00 |
VW T.V.A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 776.00 | 934 240.00 | 17 535.00 | 951 776.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |