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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 538.00 | 18.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 397.00 | 6 878.00 | 12 518.00 | 19 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 621.00 | 459 246.00 | 1 400 375.00 | 1 859 621.00 |
BZ Autres créances | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 390.00 | 459 246.00 | 1 619 144.00 | 2 078 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 787.00 | 466 124.00 | 1 631 663.00 | 2 097 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 161 107.00 | 141 033.00 | | 161 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 093.00 | 20 074.00 | | 61 093.00 |
DL TOTAL (I) | 341 330.00 | 280 237.00 | | 341 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 1 373.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 855.00 | 802 319.00 | | 1 159 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 023.00 | 31 174.00 | | 57 023.00 |
EA Autres dettes | 72 795.00 | 4 827.00 | | 72 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 333.00 | 839 693.00 | | 1 290 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 663.00 | 1 119 930.00 | | 1 631 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 333.00 | 839 693.00 | | 1 290 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 1 373.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 112.00 | | 6 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | 112.00 | | 4 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459 246.00 | | | 459 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 246.00 | | | 459 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 246.00 | | | 459 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 855.00 | 1 159 855.00 | | 1 159 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 128.00 | | | 1 389 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 494.00 | | | 470 494.00 |
VB T. V. A. | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 551.00 | 1 940 551.00 | | 1 940 551.00 |
VW T.V.A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 333.00 | 1 290 333.00 | | 1 290 333.00 |