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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
BZ Autres créances | 257 930.00 | | 257 930.00 | 257 930.00 |
CF Disponibilités | 134 645.00 | | 134 645.00 | 134 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 040.00 | | 552 040.00 | 552 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 040.00 | | 1 452 040.00 | 1 452 040.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 737 601.00 | 735 128.00 | | 737 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 182.00 | 322 473.00 | | 171 182.00 |
DL TOTAL (I) | 974 603.00 | 1 123 421.00 | | 974 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 552.00 | 293 717.00 | | 197 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 723.00 | 58 092.00 | | 165 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 4 038.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 524.00 | 59 376.00 | | 112 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 438.00 | 415 222.00 | | 477 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 040.00 | 1 538 643.00 | | 1 452 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 538.00 | 221 153.00 | | 379 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 098.00 | 511 463.00 | | 462 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 916.00 | 188 990.00 | | 290 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 182.00 | 322 473.00 | | 171 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 524.00 | 112 524.00 | | 112 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
UX Autres créances clients | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 552.00 | 99 653.00 | 97 900.00 | 197 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 395.00 | 417 395.00 | | 417 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 438.00 | 379 538.00 | 97 900.00 | 477 438.00 |