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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 372.00 | 2 855.00 | 11 516.00 | 14 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 267.00 | 18 809.00 | 25 457.00 | 44 267.00 |
040 Immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 060.00 | 21 665.00 | 58 395.00 | 80 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
060 Stock marchandises | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 784.00 | 6 203.00 | 73 581.00 | 79 784.00 |
072 Créances – Autres | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 152.00 | 6 203.00 | 161 949.00 | 168 152.00 |
110 Total général Actif | 248 213.00 | 27 868.00 | 220 345.00 | 248 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 709.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 716.00 | | | 441 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
222 Production stockée | -12 376.00 | | | -12 376.00 |
224 Production immobilisée | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 850.00 | | | 439 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
252 Charges sociales | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 450.00 | | | 449 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 429.00 | | | -14 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |