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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 204.00 | -1.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 273.00 | 8 428.00 | 1 845.00 | 10 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 576.00 | 12 632.00 | 2 944.00 | 15 576.00 |
BT Marchandises | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 316.00 | | 260 316.00 | 260 316.00 |
BZ Autres créances | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 966.00 | | 406 966.00 | 406 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 415.00 | 12 632.00 | 413 783.00 | 426 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 476.00 | -29 155.00 | | 11 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | 40 632.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 94 762.00 | 88 976.00 | | 94 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 773.00 | 30 892.00 | | 48 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 62 957.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 722.00 | 28 235.00 | | 148 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | 7 528.00 | | 41 977.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | 2 082.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 021.00 | 131 693.00 | | 319 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 783.00 | 220 670.00 | | 413 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 021.00 | 102 780.00 | | 319 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 245.00 | | 406 245.00 | 406 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 245.00 | | 406 245.00 | 406 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 133.00 | 9 400.00 | | 14 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 133.00 | 9 400.00 | | 14 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 133.00 | -8 900.00 | | -14 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 2 513.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 880.00 | 517 775.00 | | 407 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 094.00 | 477 144.00 | | 402 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785.00 | 40 632.00 | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 168.00 | | 1 683.00 | 14 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | | 1 683.00 | 8 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 631.00 | 446.00 | | 12 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428.00 | 446.00 | | 8 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 021.00 | | | 319 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 722.00 | 148 722.00 | | 148 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 260 316.00 | | | 260 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VC Groupe et associés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 913.00 | 390 813.00 | 1 100.00 | 391 913.00 |
VW T.V.A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 021.00 | 319 021.00 | | 319 021.00 |