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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 608.00 | 12 022.00 | 1 586.00 | 13 608.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 305.00 | 20 737.00 | 4 568.00 | 25 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 719.00 | 120 188.00 | 38 531.00 | 158 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 550.00 | 152 946.00 | 115 604.00 | 268 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
BN En cours de production de biens | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 803.00 | 2 638.00 | 74 166.00 | 76 803.00 |
BZ Autres créances | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CF Disponibilités | 284 191.00 | | 284 191.00 | 284 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 596.00 | 2 638.00 | 586 958.00 | 589 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 146.00 | 155 584.00 | 702 562.00 | 858 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
DL TOTAL (I) | 530 471.00 | | | 530 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
EA Autres dettes | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 562.00 | | | 702 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 091.00 | 1.00 | | 172 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 078.00 | | 3 473.00 | 265 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 551.00 | | 3 473.00 | 180 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 914.00 | 21 032.00 | | 131 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 1 903.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 795.00 | 19 129.00 | | 121 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
UX Autres créances clients | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 083.00 | 152 405.00 | 65 678.00 | 218 083.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 847.00 | 171 847.00 | | 171 847.00 |