| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 106.00 | 71 702.00 | 93 404.00 | 165 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 797.00 | 38 928.00 | 8 869.00 | 47 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 450.00 | 79 291.00 | 76 159.00 | 155 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 153.00 | 189 921.00 | 180 232.00 | 370 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
BT Marchandises | 200 492.00 | | 200 492.00 | 200 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 008.00 | | 238 008.00 | 238 008.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 380 035.00 | | 380 035.00 | 380 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 893.00 | 100 000.00 | 1 026 893.00 | 1 126 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 046.00 | 289 921.00 | 1 207 125.00 | 1 497 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 873.00 | 472 144.00 | | 500 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 857.00 | 28 729.00 | | -16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 495 015.00 | 511 873.00 | | 495 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 221.00 | 60 499.00 | | 34 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 735.00 | 25 198.00 | | 25 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 779.00 | 339 991.00 | | 409 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 762.00 | 93 530.00 | | 72 762.00 |
EA Autres dettes | 169 599.00 | 124 942.00 | | 169 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 110.00 | 644 185.00 | | 712 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 125.00 | 1 156 058.00 | | 1 207 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 460.00 | 609 964.00 | | 691 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 805.00 | | 14 348.00 | 355 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 005.00 | | 14 348.00 | 354 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 757.00 | 49 164.00 | | 140 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 757.00 | 49 164.00 | | 140 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 779.00 | 409 779.00 | | 409 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 008.00 | 238 008.00 | | 238 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 221.00 | 13 571.00 | 20 649.00 | 34 221.00 |
VI Groupe et associés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VP Divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 313.00 | 252 513.00 | 1 800.00 | 254 313.00 |
VW T.V.A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 110.00 | 691 460.00 | 20 649.00 | 712 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 4 991.00 | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 654.00 | 5 812.00 | | 3 654.00 |
ST Autres comptes | 147 431.00 | 118 277.00 | | 147 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 566.00 | 22 292.00 | | 23 566.00 |
YT Sous‐traitance | 2 084.00 | 2 908.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | 4 991.00 | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 036.00 | 493 677.00 | | 457 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 404.00 | 240 523.00 | | 187 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 735.00 | 149 289.00 | | 176 735.00 |