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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 483.00 | 52 185.00 | 23 298.00 | 75 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 221.00 | 79 866.00 | 37 355.00 | 117 221.00 |
BT Marchandises | 4 374 221.00 | 139 948.00 | 4 234 274.00 | 4 374 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364 382.00 | 927 549.00 | 5 436 833.00 | 6 364 382.00 |
BZ Autres créances | 839 572.00 | | 839 572.00 | 839 572.00 |
CF Disponibilités | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 683 145.00 | 1 067 497.00 | 10 615 648.00 | 11 683 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 366.00 | 1 147 363.00 | 10 653 003.00 | 11 800 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518 982.00 | | | 518 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
DG Autres réserves | 640 001.00 | 640 001.00 | | 640 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 991 742.00 | -7 202 206.00 | | -6 991 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 399.00 | 210 464.00 | | -43 399.00 |
DL TOTAL (I) | -6 180 014.00 | -6 136 615.00 | | -6 180 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498 055.00 | 10 234 909.00 | | 16 498 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 302.00 | 322 525.00 | | 333 302.00 |
EA Autres dettes | | 157 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 833 017.00 | 10 715 096.00 | | 16 833 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 003.00 | 4 578 482.00 | | 10 653 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 831 356.00 | 10 715 096.00 | | 16 831 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 221.00 | | 17 000.00 | 100 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 156.00 | | 17 000.00 | 74 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 041.00 | 6 825.00 | | 73 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | 6 825.00 | | 61 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
6T Sur comptes clients | 518 982.00 | 408 567.00 | | 518 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 929.00 | 408 567.00 | | 658 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 929.00 | 408 567.00 | | 658 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 498 055.00 | 16 498 055.00 | | 16 498 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UX Autres créances clients | 6 364 382.00 | 6 364 382.00 | | 6 364 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 205 951.00 | 205 951.00 | | 205 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 619.00 | 624 619.00 | | 624 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 011.00 | 7 218 011.00 | | 7 218 011.00 |
VW T.V.A. | 206 435.00 | 206 435.00 | | 206 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 831 356.00 | 16 831 356.00 | | 16 831 356.00 |