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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 865.00 | 194 030.00 | 5 834.00 | 199 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 890.00 | 224 708.00 | 42 181.00 | 266 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 137.00 | 422 475.00 | 80 662.00 | 503 137.00 |
BT Marchandises | 848 605.00 | | 848 605.00 | 848 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 208.00 | | 254 208.00 | 254 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 259.00 | | 2 081 259.00 | 2 081 259.00 |
BZ Autres créances | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
CF Disponibilités | 1 045 328.00 | | 1 045 328.00 | 1 045 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 767.00 | | 4 434 767.00 | 4 434 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 274.00 | 422 475.00 | 4 555 798.00 | 4 978 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 437 954.00 | | | 437 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 617.00 | | | 401 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 572.00 | | | 1 059 572.00 |
DP Provisions pour risques | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 517.00 | | | 1 600 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 579.00 | | | 337 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 137.00 | | | 279 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 203.00 | | | 1 096 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 607.00 | | | 3 441 607.00 |
ED (V) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 798.00 | | | 4 555 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 653.00 | | | 3 306 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 629.00 | | | 778 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 772.00 | | 12 364.00 | 490 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 212.00 | | 11 542.00 | 455 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 823.00 | | 822.00 | 31 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 541.00 | 27 933.00 | | 394 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 805.00 | 27 933.00 | | 390 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 360.00 | 40 368.00 | 10 360.00 | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | 40 368.00 | 10 360.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 092.00 | 9 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 276.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 579.00 | 337 579.00 | | 337 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 203.00 | 1 096 203.00 | | 1 096 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 259.00 | 2 081 259.00 | | 2 081 259.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VC Groupe et associés | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 629.00 | 778 629.00 | | 778 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 888.00 | 814 690.00 | 7 198.00 | 821 888.00 |
VI Groupe et associés | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 047.00 | 2 193 701.00 | 125 346.00 | 2 319 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 607.00 | 3 306 653.00 | 128 953.00 | 3 435 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
ST Autres comptes | 160 067.00 | | | 160 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
YT Sous‐traitance | 640 997.00 | | | 640 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 749.00 | | | 976 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |