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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 297.00 | 14 797.00 | 18 500.00 | 33 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 176.00 | 8 595.00 | 15 581.00 | 24 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 130.00 | 23 392.00 | 37 738.00 | 61 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 359.00 | 4 763.00 | 27 596.00 | 32 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
BZ Autres créances | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CF Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 915.00 | 4 763.00 | 168 152.00 | 172 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 045.00 | 28 155.00 | 205 890.00 | 234 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
DH Report à nouveau | 123 173.00 | 74 854.00 | | 123 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 244.00 | 48 319.00 | | 9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 156 710.00 | 147 466.00 | | 156 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 115.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 417.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 482.00 | 34 670.00 | | 28 482.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 1 536.00 | | 4 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 852.00 | 2 107.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 180.00 | 49 302.00 | | 49 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 890.00 | 196 768.00 | | 205 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 180.00 | 49 302.00 | | 49 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
FG Production vendue services | 356 810.00 | | 356 810.00 | 356 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 791.00 | | 365 791.00 | 365 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 908.00 | 67 989.00 | | 57 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | 1 228.00 | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 4 168.00 | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 4 168.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 732.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 516.00 | 552 817.00 | | 409 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 272.00 | 504 499.00 | | 400 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 244.00 | 48 319.00 | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 736.00 | | 1 366.00 | 63 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 332.00 | 33 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 24 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 451.00 | | 1 366.00 | 24 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | 2 598.00 | 3 972.00 | 24 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 129.00 | | 2 332.00 | 17 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 2 598.00 | 1 640.00 | 7 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
VB T. V. A. | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VC Groupe et associés | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 190.00 | 20 437.00 | | 14 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | 5 166.00 | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 41 385.00 | 55 917.00 | | 41 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 31 162.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 107 213.00 | 152 932.00 | | 107 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 876.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 809.00 | 21 313.00 | | 14 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 349.00 | 101 897.00 | | 52 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 488.00 | 11 027.00 | | 10 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 055.00 | 245 177.00 | | 182 055.00 |