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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 237.00 | 93 309.00 | 13 928.00 | 107 237.00 |
AN Terrains | 6 761 172.00 | 1 318 806.00 | 5 442 365.00 | 6 761 172.00 |
AP Constructions | 29 286 743.00 | 11 479 728.00 | 17 807 015.00 | 29 286 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 314 021.00 | 44 026 546.00 | 173 287 475.00 | 217 314 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 492.00 | 475 160.00 | 67 332.00 | 542 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226 026.00 | | 1 226 026.00 | 1 226 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 642.00 | | 213 642.00 | 213 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 451 333.00 | 57 393 550.00 | 198 057 783.00 | 255 451 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261 849.00 | 221 568.00 | 6 040 281.00 | 6 261 849.00 |
BN En cours de production de biens | 699 495.00 | | 699 495.00 | 699 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 013 776.00 | 1 063 368.00 | 950 408.00 | 2 013 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 791.00 | | 2 628 791.00 | 2 628 791.00 |
BZ Autres créances | 1 888 693.00 | | 1 888 693.00 | 1 888 693.00 |
CF Disponibilités | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 545 649.00 | 1 284 936.00 | 12 260 713.00 | 13 545 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 998.00 | | 101 998.00 | 101 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 098 980.00 | 58 678 485.00 | 210 420 494.00 | 269 098 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -245 284 778.00 | | | -245 284 778.00 |
DA Capital social ou individuel | 227 537 000.00 | 227 537 000.00 | | 227 537 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -245 284 778.00 | -208 951 647.00 | | -245 284 778.00 |
DH Report à nouveau | -30 263.00 | -30 263.00 | | -30 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 570 350.00 | -36 333 131.00 | | -33 570 350.00 |
DK Provisions réglementées | 147 474 341.00 | 140 074 393.00 | | 147 474 341.00 |
DL TOTAL (I) | 96 125 950.00 | 122 296 352.00 | | 96 125 950.00 |
DP Provisions pour risques | 239 387.00 | 18 475.00 | | 239 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 407.00 | 312 440.00 | | 238 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 794.00 | 330 915.00 | | 477 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 979 378.00 | 88 126 079.00 | | 98 979 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 394.00 | 5 761 162.00 | | 13 515 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 893.00 | 1 227 941.00 | | 1 265 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 655.00 | 42 029.00 | | 42 655.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 803 381.00 | 95 157 211.00 | | 113 803 381.00 |
ED (V) | 13 371.00 | 82 153.00 | | 13 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 420 494.00 | 217 866 630.00 | | 210 420 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 979 378.00 | | | 98 979 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 655 254.00 | 20 308 496.00 | 28 963 750.00 | 8 655 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655 254.00 | 20 308 496.00 | 28 963 750.00 | 8 655 254.00 |
FM Production stockée | | | 1 456 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 099 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 685 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 836 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 407 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 387.00 | |
GE Autres charges | | | 56 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 779 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 680 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 071 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 003 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 549 948.00 | 13 013 405.00 | | 7 549 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550 340.00 | 15 017 155.00 | | 7 550 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 498 354.00 | -15 017 155.00 | | -7 498 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 391 856.00 | 13 654 038.00 | | 31 391 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 962 206.00 | 49 987 169.00 | | 64 962 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 570 350.00 | -36 333 131.00 | | -33 570 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 440 870.00 | | 1 524 483.00 | 254 440 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 500.00 | 213 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 279.00 | 237 741.00 | 255 451 333.00 | 276 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 279.00 | 130 241.00 | 255 130 454.00 | 276 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 012 491.00 | | 1 524 483.00 | 254 012 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 142.00 | | | 321 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 279.00 | | | 276 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 532 086.00 | 10 991 313.00 | 129 850.00 | 46 532 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 179.00 | 10 130.00 | | 83 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 448 907.00 | 10 981 183.00 | 129 850.00 | 46 448 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | 89 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 89 000.00 | 92 000.00 | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 000.00 | 1 284 000.00 | 317 000.00 | 317 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 000.00 | 1 284 000.00 | 317 000.00 | 317 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 000.00 | 1 373 000.00 | 409 000.00 | 647 000.00 |