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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 3 753.00 | 1 205.00 | 4 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 587.00 | 198 870.00 | 11 717.00 | 210 587.00 |
AP Constructions | 43 511.00 | 39 445.00 | 4 066.00 | 43 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 845.00 | 209 047.00 | 129 798.00 | 338 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 071.00 | 452 811.00 | 177 260.00 | 630 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 524.00 | 6 377.00 | 629 147.00 | 635 524.00 |
BZ Autres créances | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
CF Disponibilités | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 158.00 | 6 377.00 | 874 781.00 | 881 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 229.00 | 459 188.00 | 1 052 041.00 | 1 511 229.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 897.00 | -55 319.00 | | -87 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 254.00 | -32 578.00 | | 77 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 592.00 | 4 778.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 100 949.00 | 26 880.00 | | 100 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 359.00 | 64 117.00 | | 139 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 022.00 | 232 126.00 | | 179 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 770.00 | 95 744.00 | | 235 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 879.00 | 287 304.00 | | 381 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 059.00 | | |
EA Autres dettes | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 092.00 | 758 501.00 | | 951 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 041.00 | 785 381.00 | | 1 052 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 430.00 | 47 381.00 | | 405 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 408.00 | 7 215.00 | | 195 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 022.00 | 40 166.00 | | 210 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 022.00 | 179 022.00 | | 179 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 770.00 | 235 770.00 | | 235 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 879.00 | 381 879.00 | | 381 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 359.00 | 38 588.00 | 100 771.00 | 139 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 089.00 | 825 089.00 | | 825 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 563.00 | 825 089.00 | 20 475.00 | 845 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 092.00 | 850 321.00 | 100 771.00 | 951 092.00 |