| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 7 262.00 | 117.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821.00 | 8 097.00 | 8 724.00 | 16 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 795.00 | 15 359.00 | 9 436.00 | 24 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 312.00 | 15 359.00 | 47 953.00 | 63 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 653.00 | 5 823.00 | | 9 653.00 |
DL TOTAL (I) | 9 763.00 | 5 933.00 | | 9 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | 12 336.00 | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 1 099.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 3 155.00 | | 8 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 187.00 | 17 975.00 | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 190.00 | 34 565.00 | | 38 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 953.00 | 40 498.00 | | 47 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 874.00 | 26 104.00 | | 31 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 92.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 92.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -92.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 554.00 | 116 385.00 | | 126 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 901.00 | 110 562.00 | | 116 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 653.00 | 5 823.00 | | 9 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 241.00 | 3 118.00 | | 12 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | 3 118.00 | | 12 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 461.00 | 2 145.00 | 6 316.00 | 8 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 190.00 | 31 874.00 | 6 316.00 | 38 190.00 |