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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 995.00 | 21 354.00 | 1 640.00 | 22 995.00 |
040 Immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 217.00 | 21 354.00 | 81 862.00 | 103 217.00 |
060 Stock marchandises | 112 831.00 | | 112 831.00 | 112 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
084 Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
110 Total général Actif | 240 660.00 | 21 354.00 | 219 306.00 | 240 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 978.00 | 55 467.00 | | 64 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 367.00 | 24 029.00 | | 30 367.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 376.00 | 79 608.00 | | 95 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 962.00 | 33 969.00 | | 66 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 502.00 | 5 534.00 | | -18 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 30 821.00 | 37 931.00 | | 30 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 439.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | 1 798.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 164.00 | 87 846.00 | | 90 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 212.00 | -8 239.00 | | 5 212.00 |
290 Produits exceptionnels | | 420.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 93.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 751.00 | -7 912.00 | | 4 751.00 |