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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 434.00 | 4 371.00 | 1 063.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 401.00 | 10 338.00 | 28 063.00 | 38 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 667.00 | 10 338.00 | 73 329.00 | 83 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 405.00 | 24 719.00 | | 36 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | 11 686.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 50 998.00 | 47 405.00 | | 50 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 84.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | 18 093.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 930.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 5 928.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 331.00 | 25 036.00 | | 22 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 329.00 | 72 442.00 | | 73 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 331.00 | 25 036.00 | | 22 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 84.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 802.00 | | 598.00 | 37 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | | 598.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 403.00 | | 9 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 403.00 | | 9 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |