| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 756.00 | 532 530.00 | 1 226.00 | 533 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 409.00 | 171 118.00 | 51 292.00 | 222 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 755.00 | 893 076.00 | 64 679.00 | 957 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 489.00 | 42 361.00 | 125 128.00 | 167 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 287 172.00 | | 10 287 172.00 | 10 287 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 173 538.00 | | 46 173 538.00 | 46 173 538.00 |
BZ Autres créances | 1 781 532.00 | | 1 781 532.00 | 1 781 532.00 |
CF Disponibilités | 3 960 371.00 | | 3 960 371.00 | 3 960 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 623.00 | | 78 623.00 | 78 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 470 071.00 | 42 361.00 | 62 427 710.00 | 62 470 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 427 827.00 | 935 437.00 | 62 492 390.00 | 63 427 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 265 829.00 | 4 265 829.00 | | 4 265 829.00 |
DH Report à nouveau | -5 103 790.00 | -2 157 778.00 | | -5 103 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 054.00 | -2 946 012.00 | | -771 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 059 016.00 | -287 962.00 | | -1 059 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132 330.00 | 1 850 470.00 | | 1 132 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 330.00 | 1 850 470.00 | | 1 132 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 171 731.00 | 41 210 642.00 | | 43 171 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571 347.00 | 12 703 540.00 | | 14 571 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 660.00 | 531 388.00 | | 533 660.00 |
EA Autres dettes | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 419 076.00 | 58 445 570.00 | | 62 419 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 492 390.00 | 60 008 078.00 | | 62 492 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 421.00 | 1 893 370.00 | 3 893 791.00 | 2 000 421.00 |
FG Production vendue services | 250 079.00 | 102 545.00 | 352 624.00 | 250 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 500.00 | 1 995 915.00 | 4 246 416.00 | 2 250 500.00 |
FM Production stockée | | | -176 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 300.00 | |
GE Autres charges | | | 66 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 1 250.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 300.00 | 1 250.00 | | 535 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 975.00 | 12 230.00 | | 150 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 347.00 | 12 230.00 | | 209 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 953.00 | -10 980.00 | | 325 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 682.00 | 12 814 251.00 | | 5 382 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 736.00 | 15 760 263.00 | | 6 153 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 054.00 | -2 946 012.00 | | -771 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 020.00 | | 45 391.00 | 1 462 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 656.00 | 957 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 656.00 | 756 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 430.00 | | 45 391.00 | 1 260 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 813.00 | 45 547.00 | 491 284.00 | 1 338 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 385.00 | 45 547.00 | 491 284.00 | 1 149 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850 470.00 | 39 300.00 | 757 440.00 | 1 850 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 831.00 | 39 300.00 | 757 440.00 | 1 892 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571 347.00 | 14 571 347.00 | | 14 571 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 490.00 | 187 490.00 | | 187 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
UX Autres créances clients | 46 173 538.00 | 46 173 538.00 | | 46 173 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 757 388.00 | 1 757 388.00 | | 1 757 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 045 855.00 | 48 033 693.00 | 12 162.00 | 48 045 855.00 |
VW T.V.A. | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 247 345.00 | 15 247 345.00 | 4 000 000.00 | 19 247 345.00 |