| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 766.00 | 14 176.00 | 12 589.00 | 26 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 766.00 | 14 176.00 | 12 589.00 | 26 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
110 Total général Actif | 66 601.00 | 14 176.00 | 52 424.00 | 66 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 19 910.00 | 6 857.00 | 26 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 767.00 | 19 910.00 | 6 857.00 | 26 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 071.00 | 19 910.00 | 12 161.00 | 32 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 842.00 | 198 827.00 | | 231 842.00 |
230 Autres produits | | 232.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 842.00 | 199 059.00 | | 231 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 834.00 | | |
242 Autres charges externes. | 117 328.00 | 91 415.00 | | 117 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 2 440.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 283.00 | 54 622.00 | | 60 283.00 |
252 Charges sociales | 49 927.00 | 51 985.00 | | 49 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 153.00 | 5 955.00 | | 5 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 010.00 | 207 252.00 | | 234 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 168.00 | -8 192.00 | | -2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 677.00 | -8 192.00 | | -2 677.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 3 306.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 787.00 | -2 677.00 | | -6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 517.00 | 13 305.00 | | 6 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 9 931.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 21 451.00 | | 3 117.00 |
EA Autres dettes | | 6 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 644.00 | 39 120.00 | | 5 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161.00 | 52 425.00 | | 12 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
FG Production vendue services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 501.00 | 231 842.00 | | 39 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 288.00 | 234 519.00 | | 46 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 787.00 | -2 677.00 | | -6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177.00 | 5 733.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 5 733.00 | | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |