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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 935.00 | 7 530.00 | 10 405.00 | 17 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 391.00 | 17 537.00 | 7 854.00 | 25 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 558.00 | 25 844.00 | 323 714.00 | 349 558.00 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 509.00 | | 116 509.00 | 116 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 068.00 | 25 844.00 | 440 224.00 | 466 068.00 |
CU Autres participations | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 338 914.00 | 337 105.00 | | 338 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 404.00 | 1 809.00 | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 371 568.00 | 347 164.00 | | 371 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | 14 631.00 | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 10 629.00 | | 23 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | 19 514.00 | | 24 023.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 655.00 | 44 775.00 | | 68 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 224.00 | 391 940.00 | | 440 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 684.00 | | 780 684.00 | 780 684.00 |
FD Production vendue biens | -1 276.00 | | -1 276.00 | -1 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 408.00 | | 779 408.00 | 779 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 607.00 | 724 419.00 | | 786 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 203.00 | 722 609.00 | | 762 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 404.00 | 1 809.00 | | 24 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | 8 154.00 | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 593.00 | | 13 612.00 | 337 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 646.00 | | 349 558.00 | 1 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | | 43 327.00 | 1 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 361.00 | | 13 612.00 | 31 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158.00 | 4 686.00 | | 21 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | 4 686.00 | | 20 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 016.00 | 3 648.00 | 4 368.00 | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 655.00 | 64 287.00 | 4 368.00 | 68 655.00 |