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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 820 015.00 | | 820 015.00 | 820 015.00 |
CF Disponibilités | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 442.00 | | 850 442.00 | 850 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 845.00 | | 850 845.00 | 850 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 15 000.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 329.00 | 488 670.00 | | 321 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | -64 241.00 | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 357 873.00 | 440 929.00 | | 357 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 534.00 | 507 606.00 | | 344 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 763.00 | 1 703.00 | | 108 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 171 031.00 | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | 55 394.00 | | 16 442.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 972.00 | 735 734.00 | | 492 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 845.00 | 1 176 663.00 | | 850 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 111.00 | 323 465.00 | | 308 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 591.00 | 48 223.00 | | 23 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 838.00 | | | 1 244 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244 436.00 | 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 327.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 327.00 | | | 644 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 074.00 | 93 454.00 | 454 528.00 | 361 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 074.00 | 93 454.00 | 454 528.00 | 361 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 943.00 | 136 082.00 | 184 861.00 | 320 943.00 |
VI Groupe et associés | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 015.00 | 820 015.00 | | 820 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 526.00 | 827 358.00 | 168.00 | 827 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 972.00 | 308 111.00 | 184 861.00 | 492 972.00 |