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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 175.00 | 6 825.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498.00 | 1 118.00 | 7 380.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 488.00 | 1 293.00 | 33 195.00 | 34 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
CF Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 689.00 | | 209 689.00 | 209 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 177.00 | 1 293.00 | 242 885.00 | 244 177.00 |
CU Autres participations | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
DH Report à nouveau | 3 607.00 | 5 920.00 | | 3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 312.00 | -2 313.00 | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 218 202.00 | 207 890.00 | | 218 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 4 400.00 | | 5 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 4 096.00 | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 896.00 | | 1 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 683.00 | 9 392.00 | | 24 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 885.00 | 223 282.00 | | 242 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
FG Production vendue services | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 426.00 | 1 216.00 | | 1 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -48.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 062.00 | 1 715.00 | | 42 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 751.00 | 4 029.00 | | 31 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 312.00 | -2 313.00 | | 10 312.00 |