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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 248.00 | 67 621.00 | 627.00 | 68 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 345.00 | 144 335.00 | 52 010.00 | 196 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 300.00 | 266 113.00 | 67 187.00 | 333 300.00 |
BT Marchandises | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 256.00 | 24 846.00 | 69 410.00 | 94 256.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 127.00 | 24 846.00 | 376 281.00 | 401 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 427.00 | 290 959.00 | 443 468.00 | 734 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 341.00 | 120 356.00 | | 155 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 34 986.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 191 266.00 | 164 144.00 | | 191 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 061.00 | 213 533.00 | | 166 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 11 178.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 885.00 | 51 344.00 | | 46 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | 37 781.00 | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 202.00 | 313 836.00 | | 252 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 468.00 | 477 980.00 | | 443 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 435.00 | | 5 865.00 | 327 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 728.00 | | 5 865.00 | 258 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 884.00 | 12 229.00 | | 253 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 727.00 | 12 229.00 | | 199 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 443.00 | 101 893.00 | 14 550.00 | 116 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |