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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 314.00 | 88 800.00 | 38 514.00 | 127 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 504.00 | 202 032.00 | 106 471.00 | 308 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 743.00 | 291 182.00 | 197 560.00 | 488 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BT Marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 318.00 | | 175 318.00 | 175 318.00 |
CF Disponibilités | 132 634.00 | | 132 634.00 | 132 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 345.00 | | 340 345.00 | 340 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 088.00 | 291 182.00 | 537 906.00 | 829 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 218.00 | 313 778.00 | | 373 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 722.00 | 79 440.00 | | 38 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 255.00 | 5 319.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 427 195.00 | 409 537.00 | | 427 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 451.00 | 86 159.00 | | 59 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 2 402.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 31 331.00 | | 23 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 782.00 | 40 550.00 | | 24 782.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 167.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 710.00 | 160 613.00 | | 110 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 906.00 | 570 151.00 | | 537 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 458.00 | 160 613.00 | | 78 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 437.00 | | 16 593.00 | 472 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 488 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 50 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 435 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 359.00 | | 16 593.00 | 419 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 675.00 | 40 794.00 | 287.00 | 250 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | 153.00 | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 172.00 | 40 794.00 | 134.00 | 250 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 451.00 | 27 199.00 | 32 252.00 | 59 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 066.00 | 25 766.00 | 1 300.00 | 27 066.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 710.00 | 78 458.00 | 32 252.00 | 110 710.00 |