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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
BZ Autres créances | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
CF Disponibilités | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 604.00 | | 379 604.00 | 379 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 144.00 | | 459 144.00 | 459 144.00 |
CU Autres participations | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 513.00 | 440 013.00 | | 431 513.00 |
DH Report à nouveau | -64 420.00 | -14 254.00 | | -64 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 986.00 | -50 166.00 | | -5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 446 907.00 | 461 393.00 | | 446 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 6 630.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 13 198.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | 3 689.00 | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 237.00 | 23 517.00 | | 12 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 144.00 | 484 910.00 | | 459 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 237.00 | 23 517.00 | | 12 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -199.00 | 972.00 | | -199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 972.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 869.00 | 10 450.00 | | 59 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 855.00 | 60 616.00 | | 65 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 986.00 | -50 166.00 | | -5 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 991.00 | | 1 549.00 | 77 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 991.00 | | 1 549.00 | 77 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 241 417.00 | 241 417.00 | | 241 417.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 997.00 | 242 997.00 | | 242 997.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |