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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 12 370.00 | 4 925.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 176.00 | 60 948.00 | 228.00 | 61 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 251.00 | 81 532.00 | 228 720.00 | 310 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 242 427.00 | | 242 427.00 | 242 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 446.00 | | 286 446.00 | 286 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 697.00 | 81 532.00 | 515 165.00 | 596 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 289 764.00 | 273 884.00 | | 289 764.00 |
DH Report à nouveau | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 374.00 | 35 880.00 | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 361 716.00 | 360 342.00 | | 361 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 531.00 | 46 763.00 | | 64 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 20 696.00 | | 15 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 878.00 | 65 425.00 | | 73 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 450.00 | 132 885.00 | | 153 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 165.00 | 493 226.00 | | 515 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 450.00 | 132 885.00 | | 153 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 450.00 | | 5 947.00 | 304 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 310 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 78 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 669.00 | | 5 947.00 | 72 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 846.00 | 3 748.00 | 62.00 | 77 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 1 697.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 329.00 | 2 051.00 | 62.00 | 71 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 803.00 | 21 294.00 | | 22 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 816.00 | 9 097.00 | | 10 816.00 |
ST Autres comptes | 128 989.00 | 123 409.00 | | 128 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 596.00 | 15 459.00 | | 15 596.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 1 062.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 737.00 | 22 356.00 | | 23 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 003.00 | 28 124.00 | | 31 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 297.00 | 13 630.00 | | 14 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 461.00 | 147 965.00 | | 155 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |