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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 520.00 | 24 219.00 | 78 301.00 | 102 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 084.00 | 24 219.00 | 80 865.00 | 105 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 273.00 | | 240 273.00 | 240 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 357.00 | 24 219.00 | 321 138.00 | 345 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DG Autres réserves | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DL TOTAL (I) | 177 729.00 | | | 177 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 138.00 | | | 321 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 286.00 | | 704 286.00 | 704 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 286.00 | | 704 286.00 | 704 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 833.00 | | | 745 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 735.00 | | | 685 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 751.00 | | 85 067.00 | 37 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 734.00 | 105 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 734.00 | 102 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | | 83 067.00 | 37 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 2 000.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 375.00 | 14 702.00 | 858.00 | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 14 702.00 | 858.00 | 10 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 512.00 | 153 963.00 | 2 549.00 | 156 512.00 |
VW T.V.A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 408.00 | 125 056.00 | 18 352.00 | 143 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
YT Sous‐traitance | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 222.00 | | | 290 222.00 |