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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | 6 904.00 | 5 697.00 | 12 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 366.00 | 12 669.00 | 5 697.00 | 18 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 025.00 | 12 669.00 | 102 356.00 | 115 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -378 504.00 | -393 874.00 | | -378 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 15 370.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | -366 649.00 | -368 284.00 | | -366 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 39 283.00 | | 24 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 201.00 | 422 297.00 | | 444 201.00 |
EA Autres dettes | | 10 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 005.00 | 473 861.00 | | 469 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 356.00 | 105 577.00 | | 102 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 005.00 | 473 861.00 | | 469 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 484.00 | | 513 484.00 | 513 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 484.00 | | 513 484.00 | 513 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 20 060.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 20 060.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 20 060.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 474.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 948.00 | 435 474.00 | | 518 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 313.00 | 420 104.00 | | 517 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | 15 370.00 | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 366.00 | | 4 460.00 | 13 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 10 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | | 3 060.00 | 13 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 3 369.00 | 4 573.00 | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 3 369.00 | 4 573.00 | 7 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
VW T.V.A. | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 326.00 | 491 326.00 | | 491 326.00 |