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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 409 546.00 | | 3 409 546.00 | 3 409 546.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 614.00 | | 3 425 614.00 | 3 425 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 614.00 | | 3 425 614.00 | 3 425 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 426.00 | | | -264 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 672 467.00 | | | 3 672 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 040.00 | | | 3 419 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 614.00 | | | 3 425 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 673 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 542.00 | | | 3 680 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 672 467.00 | | | 3 672 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 119.00 | | 3 673 283.00 | 531 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 204 401.00 | | | 4 204 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 204 401.00 | | | 4 204 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 119.00 | | 3 673 283.00 | 531 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 660.00 | 3 391 660.00 | | 3 391 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 546.00 | 3 409 546.00 | | 3 409 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |