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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 149.00 | 87 617.00 | 22 532.00 | 110 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 955.00 | 88 513.00 | 25 442.00 | 113 955.00 |
060 Stock marchandises | 99 670.00 | 9 640.00 | 90 030.00 | 99 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
072 Créances – Autres | 622 679.00 | | 622 679.00 | 622 679.00 |
084 Disponibilités | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 289.00 | 9 640.00 | 799 649.00 | 809 289.00 |
110 Total général Actif | 923 244.00 | 98 152.00 | 825 092.00 | 923 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 467 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 410 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 251.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 064.00 | |