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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 450.00 | 118 842.00 | 27 608.00 | 146 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 487.00 | 88 972.00 | 38 515.00 | 127 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 090.00 | 218 268.00 | 303 823.00 | 522 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
BZ Autres créances | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CF Disponibilités | 1 488 096.00 | | 1 488 096.00 | 1 488 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 175.00 | | 1 632 175.00 | 1 632 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 265.00 | 218 268.00 | 1 935 997.00 | 2 154 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 783.00 | 165 947.00 | | 166 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 716.00 | 70 836.00 | | 32 716.00 |
DL TOTAL (I) | 210 499.00 | 247 783.00 | | 210 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 140.00 | 9 175.00 | | 45 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 345.00 | 94 133.00 | | 85 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 30 846.00 | | 27 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 120.00 | 43 505.00 | | 74 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | 16 037.00 | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 1 488 096.00 | | | 1 488 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 498.00 | 193 696.00 | | 1 725 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 997.00 | 441 479.00 | | 1 935 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 303.00 | 191 387.00 | | 1 712 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 257.00 | | 16 833.00 | 505 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 930.00 | | 1 520.00 | 144 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 628.00 | | 15 313.00 | 122 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 185.00 | 25 083.00 | | 193 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 996.00 | 14 846.00 | | 103 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 10 237.00 | | 89 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 096.00 | 1 488 096.00 | | 1 488 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
VB T. V. A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 702.00 | 8 507.00 | 13 195.00 | 21 702.00 |
VI Groupe et associés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 498.00 | 1 712 303.00 | 13 195.00 | 1 725 498.00 |