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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 598.00 | 78 133.00 | 48 465.00 | 126 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 304.00 | 87 892.00 | 63 412.00 | 151 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 896.00 | 33 383.00 | 1 129 512.00 | 1 162 896.00 |
BZ Autres créances | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
CF Disponibilités | 410 023.00 | | 410 023.00 | 410 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 652.00 | 33 383.00 | 1 810 269.00 | 1 843 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 956.00 | 121 275.00 | 1 873 681.00 | 1 994 956.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 205.00 | 127 170.00 | | 119 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 626.00 | 177 476.00 | | 99 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
DG Autres réserves | 327 088.00 | 317 966.00 | | 327 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 525.00 | 390 578.00 | | 283 525.00 |
DL TOTAL (I) | 842 160.00 | 1 025 907.00 | | 842 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 520.00 | 90 837.00 | | 389 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 985.00 | 137 900.00 | | 77 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | 38 937.00 | | 75 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 670.00 | 451 246.00 | | 459 670.00 |
EA Autres dettes | 28 567.00 | 38 607.00 | | 28 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 521.00 | 757 528.00 | | 1 031 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 681.00 | 1 783 434.00 | | 1 873 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 467.00 | 757 528.00 | | 878 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 702.00 | | 25 827.00 | 137 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 224.00 | 151 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 224.00 | 129 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 498.00 | | 22 825.00 | 118 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446.00 | | 3 002.00 | 9 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 221.00 | 23 205.00 | 11 534.00 | 76 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 462.00 | 23 205.00 | 11 534.00 | 66 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 474.00 | 5 186.00 | 3 277.00 | 31 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 474.00 | 5 186.00 | 3 277.00 | 31 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 474.00 | 5 186.00 | 3 277.00 | 31 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 186.00 | 3 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 089.00 | 1 110 089.00 | | 1 110 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VB T. V. A. | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 953.00 | 36 399.00 | 132 922.00 | 188 953.00 |
VI Groupe et associés | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 744.00 | 1 280 486.00 | 9 258.00 | 1 289 744.00 |
VW T.V.A. | 219 256.00 | 219 256.00 | | 219 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 021.00 | 878 467.00 | 132 922.00 | 1 031 021.00 |