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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 255 907.00 | | 255 907.00 | 255 907.00 |
AP Constructions | 482 925.00 | 98 795.00 | 384 130.00 | 482 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 263.00 | 62 918.00 | 43 345.00 | 106 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 414.00 | 49 747.00 | 102 667.00 | 152 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 849.00 | 211 677.00 | 794 171.00 | 1 005 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 193 604.00 | | 193 604.00 | 193 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 265.00 | | 410 265.00 | 410 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 114.00 | 211 677.00 | 1 204 437.00 | 1 416 114.00 |
CU Autres participations | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 900.00 | | | 256 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DG Autres réserves | 392 111.00 | | | 392 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DL TOTAL (I) | 769 518.00 | | | 769 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 385.00 | | | 315 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 919.00 | | | 434 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 437.00 | | | 1 204 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 290.00 | | 13 122.00 | 1 023 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 563.00 | 1 005 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 563.00 | 741 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 124.00 | | | 256 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 043.00 | | 13 122.00 | 759 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 301.00 | 47 143.00 | 21 767.00 | 186 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 14.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 098.00 | 47 129.00 | 21 767.00 | 186 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 385.00 | 37 175.00 | 146 202.00 | 315 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 650.00 | 18 400.00 | 3 250.00 | 21 650.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 919.00 | 156 709.00 | 146 202.00 | 434 919.00 |