| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 164.00 | 16 152.00 | 7 012.00 | 23 164.00 |
AN Terrains | 1 417 842.00 | 146 441.00 | 1 271 401.00 | 1 417 842.00 |
AP Constructions | 2 996 969.00 | 812 134.00 | 2 184 836.00 | 2 996 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 126.00 | 797 964.00 | 737 161.00 | 1 535 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 002.00 | 178 876.00 | 315 126.00 | 494 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 322.00 | 1 951 567.00 | 4 695 755.00 | 6 647 322.00 |
BT Marchandises | 26 272 298.00 | 279 091.00 | 25 993 206.00 | 26 272 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 828.00 | | 265 828.00 | 265 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908 815.00 | 112 508.00 | 16 796 307.00 | 16 908 815.00 |
BZ Autres créances | 4 965 548.00 | | 4 965 548.00 | 4 965 548.00 |
CF Disponibilités | 9 390 114.00 | | 9 390 114.00 | 9 390 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 062 516.00 | 391 599.00 | 57 670 917.00 | 58 062 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 715 441.00 | 2 343 166.00 | 62 372 275.00 | 64 715 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 098 253.00 | 2 098 253.00 | | 2 098 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
DH Report à nouveau | 11 543 817.00 | 9 412 210.00 | | 11 543 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593 548.00 | 2 331 607.00 | | 3 593 548.00 |
DL TOTAL (I) | 17 482 442.00 | 14 088 895.00 | | 17 482 442.00 |
DP Provisions pour risques | 327 308.00 | 327 388.00 | | 327 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 308.00 | 327 388.00 | | 327 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 934 100.00 | 28 167 004.00 | | 33 934 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 808.00 | 2 061 432.00 | | 85 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 832.00 | 44 839.00 | | 189 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 206.00 | 4 652 358.00 | | 8 627 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 146.00 | 1 314 163.00 | | 1 702 146.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | 31 696.00 | | 9 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 561 794.00 | 36 271 492.00 | | 44 561 794.00 |
ED (V) | 731.00 | 54 306.00 | | 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 372 275.00 | 50 742 081.00 | | 62 372 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 059 517.00 | 31 031 927.00 | 110 091 444.00 | 79 059 517.00 |
FG Production vendue services | 852 115.00 | 253 812.00 | 1 105 927.00 | 852 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 911 632.00 | 31 285 739.00 | 111 197 371.00 | 79 911 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 393 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 761 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 568 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 021 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 372 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 792.00 | 93 407.00 | | 20 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 108 500.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | 301 869.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 292.00 | 503 776.00 | | 93 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 924.00 | 15 038.00 | | 30 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 333.00 | 138 618.00 | | 21 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 270.00 | 250 390.00 | | 46 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 527.00 | 404 046.00 | | 98 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | 99 730.00 | | -5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 557 588.00 | 88 781 191.00 | | 111 557 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 964 041.00 | 86 449 584.00 | | 107 964 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593 548.00 | 2 331 607.00 | | 3 593 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 948.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 155.00 | | 32 114.00 | 6 724 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 045.00 | 180 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 947.00 | 6 647 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 100.00 | 23 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 802.00 | 6 443 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 490.00 | | 4 774.00 | 41 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502 728.00 | | 25 013.00 | 6 502 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 937.00 | | 2 327.00 | 179 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 481.00 | 426 150.00 | 87 064.00 | 1 612 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 363.00 | 6 445.00 | 14 656.00 | 24 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 119.00 | 419 705.00 | 72 408.00 | 1 588 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 388.00 | 56 920.00 | 57 000.00 | 327 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 749.00 | 279 091.00 | 119 749.00 | 119 749.00 |
6T Sur comptes clients | 116 578.00 | | 4 070.00 | 116 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 327.00 | 279 091.00 | 123 819.00 | 236 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 715.00 | 336 011.00 | 180 819.00 | 563 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 091.00 | 123 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 270.00 | 57 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 206.00 | 8 627 206.00 | | 8 627 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 266.00 | 783 266.00 | | 783 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 938.00 | 469 938.00 | | 469 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
UX Autres créances clients | 16 908 815.00 | 16 908 815.00 | | 16 908 815.00 |
VB T. V. A. | 4 771 111.00 | 4 771 111.00 | | 4 771 111.00 |
VC Groupe et associés | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 904 727.00 | 32 904 727.00 | | 32 904 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 372.00 | 377 120.00 | 652 252.00 | 1 029 372.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VP Divers | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 914.00 | 259 914.00 | | 259 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 314 496.00 | 22 134 277.00 | 180 219.00 | 22 314 496.00 |
VW T.V.A. | 414 778.00 | 414 778.00 | | 414 778.00 |