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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 459.00 | 24 899.00 | 8 560.00 | 33 459.00 |
AH Fonds commercial | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 173 580.00 | 98 312.00 | 75 269.00 | 173 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 839.00 | 22 202.00 | 4 637.00 | 26 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 200.00 | 47 826.00 | 16 374.00 | 64 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 267.00 | 238 919.00 | 208 349.00 | 447 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 751.00 | 47 138.00 | 285 613.00 | 332 751.00 |
BN En cours de production de biens | 445 835.00 | | 445 835.00 | 445 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 340.00 | 4 193.00 | 264 147.00 | 268 340.00 |
BT Marchandises | 1 745 192.00 | | 1 745 192.00 | 1 745 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 756.00 | 19 224.00 | 183 532.00 | 202 756.00 |
BZ Autres créances | 286 195.00 | | 286 195.00 | 286 195.00 |
CF Disponibilités | 371 169.00 | | 371 169.00 | 371 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 836.00 | 70 555.00 | 3 588 281.00 | 3 658 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 103.00 | 309 474.00 | 3 796 629.00 | 4 106 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 622.00 | | | 387 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 990.00 | | | 444 990.00 |
DL TOTAL (I) | 997 779.00 | | | 997 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 067.00 | | | 916 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 254.00 | | | 248 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 376.00 | | | 983 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 846.00 | | | 488 846.00 |
EA Autres dettes | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 850.00 | | | 2 798 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 629.00 | | | 3 796 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 953.00 | | | 1 709 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 045.00 | | 309 798.00 | 175 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 575.00 | 447 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 271 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 864.00 | | 45 304.00 | 82 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 381.00 | | 218 814.00 | 60 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 888.00 | 189 607.00 | 7 575.00 | 56 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 681.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 13 994.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 983.00 | 129 931.00 | 7 575.00 | 45 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 623.00 | 6 601.00 | | 12 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 623.00 | 57 932.00 | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | 57 932.00 | | 12 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 376.00 | 983 376.00 | | 983 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 773.00 | 158 773.00 | | 158 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 726.00 | 179 726.00 | | 179 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VB T. V. A. | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 067.00 | 75 423.00 | 822 990.00 | 916 067.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 350.00 | 495 550.00 | 1 800.00 | 497 350.00 |
VW T.V.A. | 195 431.00 | 195 431.00 | | 195 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 597.00 | 1 709 953.00 | 822 990.00 | 2 550 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
ST Autres comptes | 421 669.00 | | | 421 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 851.00 | | | 181 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YT Sous‐traitance | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 532 887.00 | | | 1 532 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036 700.00 | | | 1 036 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 106.00 | | | 859 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |