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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 758.00 | 12 980.00 | 12 778.00 | 25 758.00 |
040 Immobilisations financières | 594 090.00 | | 594 090.00 | 594 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 848.00 | 12 980.00 | 606 868.00 | 619 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
084 Disponibilités | 240 968.00 | | 240 968.00 | 240 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 345.00 | | 400 345.00 | 400 345.00 |
110 Total général Actif | 1 020 193.00 | 12 980.00 | 1 007 212.00 | 1 020 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 362.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 749 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
242 Autres charges externes. | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
252 Charges sociales | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
280 Produits financiers | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
294 Charges financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 725.00 | | | 53 725.00 |