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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 3 683.00 | 815.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998.00 | 5 183.00 | 815.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 986 544.00 | | 986 544.00 | 986 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 198.00 | | 992 198.00 | 992 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 197.00 | 5 183.00 | 993 013.00 | 998 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 809.00 | 74 281.00 | | 50 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 018.00 | 276 529.00 | | 729 018.00 |
DL TOTAL (I) | 812 827.00 | 383 809.00 | | 812 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 3 863.00 | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 466.00 | 4 314.00 | | 177 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 186.00 | 8 264.00 | | 180 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 013.00 | 392 074.00 | | 993 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 186.00 | 8 264.00 | | 180 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | 2 848.00 | | 4 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 018.00 | 110 147.00 | | 309 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 734.00 | 431 927.00 | | 1 091 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 716.00 | 155 398.00 | | 362 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 018.00 | 276 529.00 | | 729 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 1 218.00 | | 3 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 218.00 | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 186.00 | 180 186.00 | | 180 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 107.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 915.00 | 5 062.00 | | 14 915.00 |
ST Autres comptes | 17 731.00 | 19 796.00 | | 17 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 359.00 | 12 178.00 | | 13 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 717.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | 2 824.00 | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 629.00 | 9 933.00 | | 14 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 127.00 | 1 936.00 | | 3 127.00 |
ZE Dividendes | | 300 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 004.00 | 37 036.00 | | 46 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |