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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 892.00 | 550.00 | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 685.00 | 66 872.00 | 17 812.00 | 84 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 128.00 | 67 764.00 | 23 363.00 | 91 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 757.00 | | 587 757.00 | 587 757.00 |
BZ Autres créances | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CF Disponibilités | 586 497.00 | | 586 497.00 | 586 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 955.00 | | 1 237 955.00 | 1 237 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 083.00 | 67 764.00 | 1 261 318.00 | 1 329 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 362 759.00 | | | 362 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
DL TOTAL (I) | 453 847.00 | | | 453 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 854.00 | | | 545 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 471.00 | | | 807 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 318.00 | | | 1 261 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 471.00 | | | 807 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 310.00 | | 818.00 | 90 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 310.00 | | 818.00 | 85 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 676.00 | 13 088.00 | | 54 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 676.00 | 13 088.00 | | 54 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 854.00 | 545 854.00 | | 545 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 587 757.00 | 587 757.00 | | 587 757.00 |
VB T. V. A. | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VI Groupe et associés | 209 296.00 | 209 296.00 | | 209 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 457.00 | 651 457.00 | | 651 457.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 471.00 | 807 471.00 | | 807 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |