| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446.00 | 22 254.00 | 193.00 | 22 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 491.00 | 27 045.00 | 10 446.00 | 37 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 644.00 | 57 530.00 | 97 115.00 | 154 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BN En cours de production de biens | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | 390.00 | 30 394.00 | 30 784.00 |
BZ Autres créances | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 661.00 | 390.00 | 110 271.00 | 110 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 305.00 | 57 920.00 | 207 386.00 | 265 305.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
DH Report à nouveau | -27 599.00 | | | -27 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | -27 599.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 107 143.00 | 103 948.00 | | 107 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 18 199.00 | | 5 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 955.00 | 92 023.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 76 221.00 | | 25 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | 30 554.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | 19 806.00 | 3 829.00 | | 19 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 243.00 | 220 826.00 | | 100 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 386.00 | 324 774.00 | | 207 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 243.00 | 220 826.00 | | 100 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 397.00 | 700.00 | 920 097.00 | 919 397.00 |
FG Production vendue services | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 203.00 | 700.00 | 926 903.00 | 926 203.00 |
FM Production stockée | | | -28 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | 1 390.00 | | 3 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 761.00 | 8 570.00 | | 6 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 106.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 511.00 | 106.00 | | 26 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | -106.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 371.00 | 808 413.00 | | 932 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 177.00 | 836 012.00 | | 929 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195.00 | -27 599.00 | | 3 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 372.00 | | 22 105.00 | 154 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 833.00 | 154 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 833.00 | 59 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 674.00 | | 22 097.00 | 59 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 8.00 | 1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 896.00 | 4 365.00 | 732.00 | 53 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 666.00 | 4 365.00 | 732.00 | 45 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | | 2 479.00 | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | | 2 479.00 | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | | 2 479.00 | 2 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 712.00 | 52 682.00 | 1 030.00 | 53 712.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 878.00 | 10 713.00 | | 9 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | 5 161.00 | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 77 434.00 | 65 816.00 | | 77 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 633.00 | 48 760.00 | | 52 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | 1 825.00 | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | 2 761.00 | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 640.00 | 13 474.00 | | 12 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 819.00 | 123 036.00 | | 108 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 576.00 | 93 043.00 | | 92 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 102.00 | 121 564.00 | | 141 102.00 |