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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 6 880.00 | 1 046.00 | 7 926.00 |
AP Constructions | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 20 112.00 | 2 403.00 | 22 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 732.00 | 54 807.00 | 18 925.00 | 73 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 637.00 | 53 610.00 | 1 510 027.00 | 1 563 637.00 |
BZ Autres créances | 362 283.00 | | 362 283.00 | 362 283.00 |
CF Disponibilités | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 796.00 | 53 610.00 | 1 950 186.00 | 2 003 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 528.00 | 108 417.00 | 1 969 111.00 | 2 077 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 909.00 | 296 080.00 | | 350 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 538.00 | 86 829.00 | | 98 538.00 |
DL TOTAL (I) | 559 447.00 | 492 909.00 | | 559 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 859.00 | 511 858.00 | | 447 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 2.00 | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 82 581.00 | | 61 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 085.00 | 828 215.00 | | 823 085.00 |
EA Autres dettes | 68 627.00 | 44 785.00 | | 68 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 663.00 | 1 467 441.00 | | 1 409 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 111.00 | 1 960 350.00 | | 1 969 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 663.00 | 1 467 441.00 | | 1 409 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 859.00 | 511 858.00 | | 447 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 694.00 | | 5 532 694.00 | 5 532 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 694.00 | | 5 532 694.00 | 5 532 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 205.00 | 66 435.00 | | 49 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 293.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 293.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -1 293.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 181.00 | 5 143 632.00 | | 5 708 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 642.00 | 5 056 803.00 | | 5 609 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 538.00 | 86 829.00 | | 98 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 358.00 | | 1 390.00 | 74 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 15 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 73 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | 1 390.00 | 6 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 348.00 | 1 459.00 | | 53 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 344.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | 1 116.00 | | 46 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 660.00 | | 122 050.00 | 175 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 660.00 | | 122 050.00 | 175 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 660.00 | | 122 050.00 | 175 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 318.00 | 235 318.00 | | 235 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 653.00 | 208 653.00 | | 208 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 305.00 | 1 499 305.00 | | 1 499 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VB T. V. A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VC Groupe et associés | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 859.00 | 447 859.00 | | 447 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VP Divers | 211 259.00 | 211 259.00 | | 211 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 931.00 | 1 938 439.00 | 7 492.00 | 1 945 931.00 |
VW T.V.A. | 290 768.00 | 290 768.00 | | 290 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 663.00 | 1 409 663.00 | | 1 409 663.00 |