| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 283.00 | 27 194.00 | 89.00 | 27 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 101.00 | 276 237.00 | 864.00 | 277 101.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 902.00 | | 164 902.00 | 164 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 957.00 | 381 372.00 | 64 586.00 | 445 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 490.00 | 726 604.00 | 167 886.00 | 894 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 445 746.00 | | 445 746.00 | 445 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 192.00 | 2 306 406.00 | 1 329 786.00 | 3 636 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 303 637.00 | 501 438.00 | 13 802 199.00 | 14 303 637.00 |
BZ Autres créances | 10 965 380.00 | 575 674.00 | 10 389 706.00 | 10 965 380.00 |
CF Disponibilités | 2 817 712.00 | | 2 817 712.00 | 2 817 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 160 534.00 | 1 077 112.00 | 27 083 422.00 | 28 160 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 796 726.00 | 3 383 519.00 | 28 413 207.00 | 31 796 726.00 |
CU Autres participations | 895 001.00 | 895 000.00 | 1.00 | 895 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 353.00 | 6 473.00 | | 990 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 740.00 | 983 880.00 | | 1 174 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 093.00 | 1 716 353.00 | | 2 891 093.00 |
DP Provisions pour risques | 523 895.00 | 665 842.00 | | 523 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 334.00 | 337 341.00 | | 453 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 229.00 | 1 003 183.00 | | 977 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 798.00 | 1 021 791.00 | | 1 973 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 949 267.00 | 2 190 654.00 | | 3 949 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380 573.00 | 6 467 977.00 | | 7 380 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 378 320.00 | 5 823 115.00 | | 6 378 320.00 |
EA Autres dettes | 31 278.00 | 5 238.00 | | 31 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 831 648.00 | 4 220 711.00 | | 4 831 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 544 884.00 | 19 843 161.00 | | 24 544 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 413 207.00 | 22 562 699.00 | | 28 413 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 583 170.00 | 19 843 163.00 | | 23 583 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 026 920.00 | | 41 026 920.00 | 41 026 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 026 920.00 | | 41 026 920.00 | 41 026 920.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 990 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 782 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 581 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 965 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 144.00 | |
GE Autres charges | | | 64 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 506 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 908.00 | 9 195.00 | | 48 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 058.00 | 149 379.00 | | 150 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 35 234.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203.00 | 63 809.00 | | 4 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 243 543.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 734.00 | -94 164.00 | | 145 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 287.00 | 359 401.00 | | 285 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 655.00 | 647 028.00 | | 439 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 261 517.00 | 35 959 209.00 | | 42 261 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 086 777.00 | 34 975 329.00 | | 41 086 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 740.00 | 983 880.00 | | 1 174 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 633.00 | | 420 587.00 | 3 599 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 941.00 | 326 556.00 | 1 508 459.00 | 6 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 882.00 | 703 643.00 | 3 636 191.00 | 13 882.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 531.00 | 760 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 326 556.00 | 1 340 446.00 | 6 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 872.00 | | 155 662.00 | 654 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 293.00 | | 213 651.00 | 1 460 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 185.00 | | 51 274.00 | 1 457 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 830.00 | 146 459.00 | 372 884.00 | 1 637 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 070.00 | 697.00 | 50 531.00 | 326 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 566.00 | 145 762.00 | 322 353.00 | 1 284 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 183.00 | 342 144.00 | 266 947.00 | 1 003 183.00 |
6T Sur comptes clients | 500 162.00 | 1 047 618.00 | 571 817.00 | 500 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 161.00 | 1 246 618.00 | 571 817.00 | 1 196 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 344.00 | 1 588 762.00 | 838 764.00 | 2 199 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 618.00 | 571 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380 573.00 | 7 380 573.00 | | 7 380 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883 193.00 | 1 883 193.00 | | 1 883 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 458.00 | 1 434 458.00 | | 1 434 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 546.00 | 3 980 546.00 | | 3 980 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 831 648.00 | 4 831 648.00 | | 4 831 648.00 |
UP Prêts | 445 746.00 | | 445 746.00 | 445 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
UX Autres créances clients | 13 694 689.00 | 13 694 689.00 | | 13 694 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 948.00 | 608 948.00 | | 608 948.00 |
VB T. V. A. | 1 539 091.00 | 1 539 091.00 | | 1 539 091.00 |
VC Groupe et associés | 9 383 268.00 | 211 550.00 | 9 171 718.00 | 9 383 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973 798.00 | 1 012 082.00 | 961 716.00 | 1 973 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 447.00 | 192 447.00 | | 192 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 956 280.00 | 16 338 816.00 | 9 617 464.00 | 25 956 280.00 |
VW T.V.A. | 2 868 221.00 | 2 868 221.00 | | 2 868 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 544 884.00 | 23 583 168.00 | 961 716.00 | 24 544 884.00 |